<첨부1-1>

2012년 세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목
입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용 수입	예산	0	17,520,000	0	17,520,000
			결산	0	16,371,737	0	16,371,737
			증감	0	-1,148,263	0	-1,148,362
보조금수입	경상보조금 수입	인건비	예산	72,237,420	0	0	72,237,420
			결산	72,237,420	0	0	72,237,420
			증감	0	0	0	0
		운영비	예산	6,125,580	0	0	6,125,580
			결산	6,125,580	0	0	6,125,580
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	78,363,000	0	0	78,363,000
			결산	78,363,000	0	0	78,363,000
			증감	0	0	0	0
	후원금 수입	후원금 수입	예산	0	0	9,000,000	9,000,000
			결산	0	0	8,640,779	8,640,779
			증감	0	0	-359,221	-359,221
			예산	0	0	9,000,000	9,000,000
			결산	0	0	8,640,779	8,640,779
			증감	0	0	-359,221	-359,221
	공동모금회보조금	서울시 공동모금회	예산	0	0	250000	250000
			결산	0	0	500,000	500,000
			증감	0	0	250,000	250,000
			예산	78,362,530	0	9,000,000	87,362,530
			결산	78,363,000	0	9,140,779	87,503,779
			증감	470	0	140,779	141,348
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,495	189	2,684
			증감	0	2,495	189	2,684
총 합 계			예산	78,363,000	17,520,000	9,000,000	104,883,000
			결산	78,363,000	16,374,232	9,140,968	103,878,200
			증감	0	-1,145,768	140,968	-1,004,800

<첨부1-2>

2012년 세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급여	예산	64,786,150	0	0	64,786,150
			결산	64,785,460	0	0	64,785,460
			증감	-690	0	0	-690
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	2,012,890	0	0	2,012,890
			결산	2,012,920	0	0	2,012,920
			증감	30	0	0	30
		사회보험부담비용	예산	5,438,820	0	0	5,438,820
			결산	5,439,040	0	0	5,439,040
			증감	220	0	0	220
		합계	예산	72,237,860	0	0	72,237,860
			결산	72,237,420	0	0	72,237,420
			증감	-440	0	0	-440
	업무추진비	기관운영비	예산	540,000	300,000	0	840,000
			결산	117,500	325,480	0	442,980
			증감	-422,500	25,480	0	-397,020
		직책보조비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	-600,000	0	-600,000
		회의비	예산	80,000	0	0	80,000
			결산	0	10,000	0	10,000
			증감	-80,000	10,000	0	-70,000
		합계	예산	620,000	900,000	0	1,520,000
			결산	117,500	335,480	0	452,980
			증감	-502,500	-564,520	0	-1,067,020
	운영비	여비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	-100,000	0	0	-100,000
		수용비및 수수료	예산	570,820	240,000	0	810,820
			결산	1,236,276	172,756	0	1,409,032
			증감	665,456	-67,244	0	598,212
		공공요금	예산	2,444,000	600,000	240,000	3,284,000
			결산	2,426,589	459,086	376,260	3,261,935
			증감	-17,411	-140,914	136,260	-22,065
		제세공과금	예산	600,000	130,000	0	730,000
			결산	537,480	60,000	0	597,480
			증감	-62,520	-70,000	0	-132,520
		차량비	예산	120,000	240,000	0	360,000
			결산	160,000	90,000	0	250,000
			증감	40,000	-150,000	0	-110,000
		기타운영비	예산	0	1,920,000	8,400,000	10,320,000
			결산	134,000	2,550,500	8,400,000	11,084,500
			증감	134,000	630,500	0	764,500
		합계	예산	3,834,820	3,130,000	8,640,000	15,604,820
			결산	4,494,345	3,332,342	8,776,260	16,602,947
			증감	659,525	202,342	136,260	998,127
	합 계		예산	76,692,680	4,030,000	8,640,000	89,362,680
			결산	76,849,265	3,667,822	8,776,260	89,293,347
			증감	156,585	-362,178	136,260	-69,333
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	20,000	0	0	20,000
			증감	20,000	0	0	20,000
		자산취득비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	1,719,000	0	1,719,000
			증감	0	-781,000	0	-781,000
		시설장비 유지비	예산	250,000	0	0	250,000
			결산	180,000	50,000	0	230,000
			증감	-70,000	50,000	0	-20,000
		합계	예산	250,000	2,500,000	0	2,750,000
			결산	200,000	1,769,000	0	1,969,000
			증감	-50,000	-731,000	0	-781,000
	합 계		예산	250,000	2,500,000	0	2,750,000
			결산	200,000	1,769,000	0	1,969,000
			증감	-50,000	-731,000	0	-781,000
사업비	운영비	생계비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	4,910,880	0	4,910,880
			증감	0	-1,089,120	0	-1,089,120
		수용기관경비	예산	120,000	480,000	0	600,000
			결산	0	474,630	37,800	539,730
			증감	-12,000	-5,370	37,800	-87,570
		의료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	4,500	0	4,500
			증감	0	4,500	0	4,500
		합계	예산	120,000	6,480,000	0	6,600,000
			결산	0	5,390,010	37,800	5,427,810
			증감	-120,000	-1,089,990	37,800	-1,172,190
	교육비	교통비	예산	0	0	0	0
			결산	0	3,100	0	3,100
			증감	0	3,100	0	3,100
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	3,100	0	3,100
			증감	0	3,100	0	3,100
	사업비	기타사업비	예산	1,300,320	1,729,680	0	3,030,000
			결산	1,313,735	1,132,096	0	2,418,531
			증감	13,415	-597,584	0	-611,469
		합계	예산	1,300,320	1,729,680	0	3,030,000
			결산	1,313,735	1,132,096	0	2,445,831
			증감	13,415	-597,584	0	-584,169
	합 계		예산	1,420,320	8,209,680	0	9,750,000
			결산	1,313,735	6,525,206	37,800	7,876,741
			증감	-106,585	-1,684,474	37,800	-1,753,259
예비비	예비비	예비비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	-300,000	0	-300,000
		합계	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	-300,000	0	-300,000
	합 계		예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	-300,000	0	-300,000
총 합 계			예산	78,363,000	15,039,680	8,640,000	102,042,680
			결산	78,363,000	11,962,028	8,814,060	99,139,088
			증감	0	-3,077,652	174,060	-2,903,592

<첨부2>

사업비명세서

구분	내역	금액 (원)	산출내역	비고
인건비	인건비	32,912,000	<급여> 시설장(16호봉) 1,709*12월 20,508,000 생활지도원(1호봉,2호봉) (873,000*6월) 10,632,000 +(899,000*6월) 생활지도원(1호봉,2호봉) (873*100%) +(899*100%) 1,772,000
		13,676,850	<상여금> -기말수당 시설장 1,709*200% 3,418,000 생활지도원(1호봉,2호봉) (873*100%)+(899*100%) 1,772,000 -정근수당 시설장(16호봉) 1,709*200% 3,418,000 생활지도원(1호봉,2호봉) (873*50%)+(899*55%) 930,850 -장기근속수당 시설장(15년) 60*12월 720,000 -가계지원비 시설장(16호봉) 1,709*200% 3,418,000
		11,836,610	<제수당> -가계보조수당 50,00*2명*12개월 1,200,000 -명절휴가비 시설장(16호봉) 1,709*100% 1,709,000 생활지도원(1호봉,2호봉) (873*50%)+(899*50%) 886,000 -교통.급식비 110,00*2명*12개월 2,640,000 -특수근무수당 시설장 100,000*12월 1,200,000 생활지도원 110,000*12월 1,320,000 -연장근로수당 생활지도원(1호봉,2호봉) (873+110.000+50,000)*1/209*1.5) 1,801,610 +(899+110.000+50,000)*1/209*1.5) -가족수당 시설장 70,000*12월 840,000생활지도원 20,000*12월 240,000
	사용자 부담금	7,451,960	국민건강보험료 1,837,090 장기요양보험료 120,330 국민연금 2,850,640 고용보험료 187,530 산재보험료 443,450 퇴직적립금 2,012,920
	복지수당	6,360,000	(240*12개월)+(290*12개월)
관리 운영비	기관운영비	117,500	운영위원회
	수용비	1,236,276	사무용품비, 인쇄비, 집기구입비, 운송비 및 수수료
	공공요금	2,426,589	도시가스, 전기, 전화, 유선방송, 인터넷, 상하수도
	제세공과금	537,480	보험료, 시설협회 가입비
	차량비	160,000	차량 연료비
	기타운영비	134,000	직원교육비
	시설비	20,000	시설비
	시설장비 유지비	180,000	정수기
프로그램운영비	프로그램비	1,313,735	생일잔치, 지역사회적응훈련, 긴장이완 및 여가활동